2025年7月5日

市況

市況

日経平均39,810.88
+24.98
TOPIX2,827.95
-1.04
東証グロース市場250710.59
+0.88
東証リート指数1,786.17
-0.86
東証売買高【プライム、スタンダード、グロース：(億株)】
15.51
3.94
3.94
東証売買代金【プライム、スタンダード、グロース：(兆円)】
3.8803
0.1535
0.2063
信用倍率、評価損益率【2025/6/27】
4.38
-7.44

※評価損益率とは、
　プラス・・・買い残の多くが評価益の状態
　マイナス・・買い残の多くが評価損の状態

※評価損益率の暴落時の参考値
2024.4.4 -15.31%
　2024.8.9　  -14.16％
　2018.12.28　  -18.78％
　2016.6.24　　 -18.69％
　2016.2.12　　 -25.76％
　2008.10.24　  -39.65％
日経平均PER、PBR【指数ベース】
19.79
1.93

【加重平均】
15.72
1.42

【EPS、BPS】
2,532.50
28,035.83

※上限下限目安（2025/1/11時点)
PER基準
16 =39,939.2
14 =34,946.8
12 =29,954.4

PBR基準
1.6 =43,849.4
1.35 =36,997.9
1.0 =27,405.9
0.8 =21,924.7

※日経平均PBRは、0.81倍を下回ったことがない
　リーマンショック　0.81
　コロナショック　　0.82
　東日本大震災　　　0.9
※直近の参考値
2024/8/5 ブラックマンデー　1.15
新高値、新安値銘柄数【新高値銘柄数、新安値銘柄数】
74
11

※新安値銘柄件数の暴落時の参考値
　2018.12.25　1601件
　2018.12.21   1335件
　2018.12.20   1078件
　2016.6.24       716件
　2016.2.12     1023件
　2011.3.15     1015件
　2008.10.10   1163件
騰落銘柄数【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】
785
757
騰落レシオ【6日、25日】
114.80
104.76
空売り比率【空売り比率合計】
41.8
グレアム225INDEX【2025/5/2】
(100-6) / (225-6) = 42.9

—-
過去最低 2024/8/5 31.2
　　　　2025/4/4 32.1
裁定取引残高【2025/6/27、売り残、買い残、買いポジション】
1016億円
1兆4909億円

【2025/7/2、買いポジション】
6億4101万株

—-
暴落の起点　2025/3/27　10億7073万株
投資主体別売買状況【2025/6/17、海外、個人】
+339,822
-591,710
対外・対内証券投資【令和7年6月22日～令和7年6月28日】
【対外投資：株式、中長期債、短期債】
1,906
1,828
-835

【対内投資：株式、中長期債、短期債】
6,513
10,526
-6,339
東証業種別ランク【上位３業種】
電気、ガス業
銀行業
証券業

【下位３業種】
海運業
鉄鋼
非鉄金属

【連続上昇】
電気、ガス業

【連続下落】
陸運業
決算【2025/7/4】
上方修正1件
下方修正1件
増益7件
減益6件
赤字拡大3件
赤字転落1件
黒字転換1件
テーマ株【上昇１～３位】
データセンター
半導体
親子上場
個別好悪材料ー
TOB【2025/7/4】
1件
大量保有報告書【2025/7/4】
あり
ーーーーーーーーーーーー
2025/3/17　バークシャーハザウェイの完全子会社の
　　　　　　ナショナル・インデムニティー・カンパニーが
　　　　　　５大商社を買い増し
2025/3/19　fundnote株式会社　大末建設を大量保有報告
2025/4/4　膨大にあり（6ページ分）
2025/5/9　膨大にあり（6ページ分）
NYダウ休場
NASDAQ休場
Fear & Greed IndexEXTREME GREED
78
バフェット指数【アメリカ：2025年6月13日現在】
199.00

【日本：2025年6月12日現在】
171.56

過去
最低 2024/8/5 135.81
　 　2025/4/8 150.18
短期プライムレート1.875%
長期プライムレート2.25％
住宅ローン【変動金利】
2.875%
【35年固定】
3.690%
日本円TIBOR【1、3、6か月】
0.60364
0.77273
0.84727
米ドルMMF利回り【2025/6/27、GS】
3.7980%
日銀マネタリーベース【2025/7/3確報値】
6,445,200

【国債補完供給：予想、確報】
 6,000
 4,100

※予想値より確報値が低いと、その分は
　実質売りオペ（QT）に相当
日銀オペレーション【2025/7/4、国債買入（残存期間５年超１０年以下）
オファー、応札、落札】
ー

【共通担保資金供給、落札総額、期間）
8,000
14,108
8,009
6/25～7/9
FEDバランスシート総資産【2025/7/2、百万米ドル、季節調整なし】
6,659,598
米国低格付け債スプレッド【2025/7/2】
2.88％

※4％を超えると不況入りへの警戒が強まり、
　信用収縮の予兆とされる。
各国マネーサプライ（M2）【2025/6/13、アメリカ、EU、中国、日本】
【Apr 2025】
21.9K：↑
15.7M：→
326K：→
1.27M：↑
GDPNow【2025/7/3】
2.6％
サームルール【2025年4月アメリカ直近失業率、平均12-3か月差、
　次回失業率の差0.5閾値】
4.1
0.13333
5.2
IMM通貨先物ポジション【2025/6/24、ドル円、ネット】
144.917円
132,277
FedWatch Tool【2025/6/18】
【25/7/30、25/9/17、25/10/29】
425-450 (Current)
425-450：0.00：95.3％
425-450：0.00：66.2％
400-425：0.25：43.6％

2025年の利下げ回数：2回
各国指標【2024/7/4 ★4以上、結果、予想、前回】
ー
各国の益回り、利回り【2024/6/14、PER、益回り、配当利回り、国債利回り】
【S＆P500】
28.52、3.51、1.27、4.409

【STOXX Europe 600】
16.4、6.09、2.9、2.535

【日経平均】
15.40、6.49、2.23、1.406

※世界では加重平均ベース、負のPERを除いた株価収益率が主流
不動産価格指数【2025年3月】
【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】
148.6
118.4
127.8
220.0

【2025 Q1】
【商用不動産総合】
143.7
コンテナ運賃指数【2025/7/4、FBX（世界コンテナ運賃指数）日次、前日比】
2,604、-2.65％
毎月勤労統計【実質賃金指数：令和7年4月（速報）、第6表、要因分解】
前年比：-1.3％
前年比：-1.8％
　名目賃金の寄与：2.3
　消費者物価指数の寄与：-4.1
エチレン設備稼働率【2025/6/18：当月、速報ベース】
【次回：7/17発表】
76.8％

※化学業界の好不況の判断の目安。
　90％超えで好況。
日銀短観【業況判断、2025年3月調査】
【大企業：製造業、非製造業、全産業】
13
34
23

【2025年度（計画）】
【設備投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
14.3
9.9
11.5

【土地投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
2.3
-4.0
-3.5

【ソフトウェア投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
8.2
11.4
10.2

【雇用人員判断、大企業：製造業、非製造業、全産業】
-18
-39
-28
リアルタイム検索【2025/7/4 件数】
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経済指標

物価日本3.6%
アメリカ2.4%
EU2.0%
イギリス3.4%
政策金利日本0.5% (物価との差：-3.1%)
アメリカ4.50% (物価との差：2.3%)
EU2.15% (物価との差：0.15%)
イギリス4.25% (物価との差：0.85%)
失業率日本2.5%
アメリカ4.1%
EU6.3%
イギリス4.5%
GDP日本2.8%
アメリカ2.3％
EU1.2％
イギリス1.3％

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