2025年10月25日

市況

市況

日経平均49,299.65
+658.04
TOPIX3,269.45
+15.67
東証グロース市場250728.74
-2.51
東証リート指数1,966.82
-11.56
東証売買高【プライム、スタンダード、グロース：(億株)】
21.12
4.66
2.85
東証売買代金【プライム、スタンダード、グロース：(兆円)】
5.3263
0.2329
0.1654
信用倍率、評価損益率【2025/10/17】
4.90
-8.94

※評価損益率とは、
　プラス・・・買い残の多くが評価益の状態
　マイナス・・買い残の多くが評価損の状態

※評価損益率の暴落時の参考値
2024.4.4 -15.31%
　2024.8.9　  -14.16％
　2018.12.28　  -18.78％
　2016.6.24　　 -18.69％
　2016.2.12　　 -25.76％
　2008.10.24　  -39.65％
日経平均PER、PBR【指数ベース】
25.05
2.40

【加重平均】
18.94
1.68

【EPS、BPS】
2,602.94
29,345.03

※上限下限目安（2025/9/18時点)
PER基準
20 =49,601.8
18 =44,641.62
16 =39,681.44
14 =34,721.26
12 =29,761.0

PBR基準
1.8 =50,389.1
1.6 =44,790.3
1.4 =39,191.5
1.35 =37,791.8
1.0 =27,993.99
0.8 =22,395.1

※日経平均PBRは、0.81倍を下回ったことがない
　リーマンショック　0.81
　コロナショック　　0.82
　東日本大震災　　　0.9
※直近の参考値
2024/8/5 ブラックマンデー　1.15
新高値、新安値銘柄数【新高値銘柄数、新安値銘柄数】
123
–

※新安値銘柄件数の暴落時の参考値
　2018.12.25　1601件
　2018.12.21   1335件
　2018.12.20   1078件
　2016.6.24       716件
　2016.2.12     1023件
　2011.3.15     1015件
　2008.10.10   1163件
騰落銘柄数【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】
677
880
騰落レシオ【6日、25日】
144.30
104.53
空売り比率【空売り比率合計】
36.0
日経寄与度【プラス1位、マイナス1位】
ＳＢＧ、+259.60
中外薬、-22.12
グレアム225INDEX【2025/5/2】
(100-6) / (225-6) = 42.9

—-
過去最低 2024/8/5 31.2
　　　　2025/4/4 32.1
裁定取引残高【2025/10/17、売り残、買い残、買いポジション】
511億円
2兆1617億円

【2025/10/22、買いポジション】
10億5129万株

—-
暴落の起点　2025/3/27　10億7073万株
投資主体別売買状況【2025/10/17、海外、個人】
+153,284
+343,116
対外・対内証券投資【令和7年10月12日～令和7年10月18日】
【対外投資：株式、中長期債、短期債】
-2,881
-6,697
1,940

【対内投資：株式、中長期債、短期債】
7,526
-7
16,264
東証業種別ランク【上位３業種】
非鉄金属
鉱業
電気機器

【下位３業種】
不動産業
その他製品
その他金融業

【連続上昇】
化学

【連続下落】
証券先物
決算【2025/10/24】
最高益5件
上方修正6件
下方修正1件
黒字浮上2件
赤字転落1件
赤字縮小1件
赤字拡大1件
増益7件
減益3件
増額修正1件
テーマ株【上昇１～３位】
防衛
サイバーセキュリティ
レアアース
個別好悪材料ー
TOB【2025/10/24】
0件
大量保有報告書【2025/10/24】
27件
ーーーーーーーーーーーー
2025/3/17　バークシャーハザウェイの完全子会社の
　　　　　　ナショナル・インデムニティー・カンパニーが
　　　　　　５大商社を買い増し
2025/3/19　fundnote株式会社　大末建設を大量保有報告
2025/4/4　膨大にあり（6ページ分）
2025/5/9　膨大にあり（6ページ分）
2025/7/23　膨大にあり（7ページ分）
2025/8/8　膨大にあり（7ページ分）
ーーーーーーーーーーーー

有名なファンド
・バリューアクト：オリンパスやアドビを立て直した
決算発表予定銘柄【2025/10/24】
20銘柄
NYダウ47,207.12
+472.51
NASDAQ23,204.86
+263.07
Fear & Greed IndexFEAR
33
VIX【VIX恐怖指数、日経平均VI、MOVE指数】
16.37
25.44
68.94

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
※底値付近の大まかな目安
Fear & Greed Indexが10付近で、
日経平均VIが30付近
バフェット指数【アメリカ：2025年9月30日現在】
219.30

【日本：2025年9月29日現在】
179.09

過去最低
　　 2024/8/5 135.81
　 　2025/4/8 150.18
IPOスケジュール【上場予定】
8社

【本日上場銘柄】
ー
短期プライムレート1.875%
長期プライムレート2.40％
住宅ローン【変動金利】
2.875%
【35年固定】
4.010%
日本円TIBOR【1、3、6か月】
0.60818
0.80909
0.88091
米ドルMMF利回り【2025/10/17、GS】
3.6520%
日銀マネタリーベース【2025/10/23確報値】
6,190,500

【国債補完供給：予想、確報】
1,000
1,000

※予想値より確報値が低いと、その分は
　実質売りオペ（QT）に相当
日銀オペレーション【2025/10/24、国債買入（残存期間５年超１０年以下）
オファー、応札、落札】
ー

【共通担保資金供給、落札総額、期間】
8,000
16,681
8,009

10/15～10/29
FEDバランスシート総資産【2025/10/22、百万米ドル、季節調整なし】
6,589,533
米国低格付け債スプレッド【2025/10/23】
2.96％

※4％を超えると不況入りへの警戒が強まり、
　信用収縮の予兆とされる。
各国マネーサプライ（M2）【2025/10/1、アメリカ、EU、中国、日本】
【Aug 2025】
22.2K：↑
15.7M：↑
332K：↑
1.27M：↑
GDP【GDPNow：米長期金利：2025/10/25】
3.9％　＞　4.003％

【日GDP（名目：２次速報）：日長期金利、2025/10/25】
6.6％　＞　1.655％

次回公表は：11/17

※PDFの「１－２．1次速報値と2次速報値の比較」の
　「X次速報値」「[年率換算]」の値

※名目国内総生産（GDP）の成長率が名目長期金利を上回る状態では、
　株式などのリスク資産のパフォーマンスが高くなるとの経験則がある。
サームルール【2025年4月アメリカ直近失業率、平均12-3か月差、
　次回失業率の差0.5閾値】
4.2
0.13333
5.2
IMM通貨先物ポジション【2025/9/23、ドル円、ネット】
147.658円
79,500
FedWatch Tool【2025/10/18】
【25/10/29、25/12/10、26/1/28】
400-425 (Current)
375-400：0.25：99.0％
350-375：0.25：94.0％
325-350：0.25：50.8％

2025年の利下げ回数：2回
各国指標【2024/10/24 ★4以上、結果、予想、前回】
米：09月 消費者物価指数（CPI）[前月比]
0.3%
0.4%
0.4%

米：09月 消費者物価指数（CPIコア指数）[前月比]
0.2%
0.3%
0.3%

米：09月 消費者物価指数（CPI）[前年比]
3.0%
3.1%
2.9%

米：09月 消費者物価指数（CPIコア指数）[前年比]
3.0%
3.1%
3.1%

米：10月 製造業PMI（購買担当者景気指数）
52.2
51.8
52.0

米：10月 サービス業PMI（購買担当者景気指数）
55.2
53.6
54.2

米：10月 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄPMI（購買担当者景気指数）
54.8
53.6
53.9
各国の益回り、利回り【2024/7/19、PER、益回り、配当利回り、国債利回り】
【S＆P500】
30.03、3.33、1.23、4.42

【STOXX Europe 600】
16.4、6.09、2.9、2.535

【日経平均】
15.69、6.37、2.16、1.527

※世界では加重平均ベース、負のPERを除いた株価収益率が主流
米物価【玄米、精米、2025年9月】
222.1
190.8

※翌月の第8営業日：次回10/10
（ただし、定期遡及訂正を行う9月は第9営業日）に公表

※データの取得方法は以下。
　日銀検索ページより、
　・物価＞企業物価指数[PR01]をクリック
　・選択項目：企業物価指数 2020年基準 >
　　　　　　　国内企業物価指数 > 農林水産物をダブルクリック
　・データ系列を選択
　PR01’PRCG20_2202050001 品目/___玄米
　PR01’PRCG20_2202050002 品目/___精米
　にチェックをいれて、抽出条件に追加ボタン押下
　・「２．抽出対象期間」「３．期種変換」はデフォルトのまま
　　抽出ボタン押下
不動産価格指数【2025年6月】
【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】
144.1
119.6
118.8
216.8

【2025 Q2】
【商用不動産総合】
145.4
コンテナ運賃指数【2025/10/24、FBX（世界コンテナ運賃指数）日次、前日比】
1,877 -0.21％
毎月勤労統計【実質賃金指数：令和7年8月（速報）：要因分解(帰属家賃除く)】
前年比：-1.4％
　名目賃金の寄与：1.5
　消費者物価指数の寄与：-3.1
訪日外客統計【9月の訪⽇外客数、累計】
3,266,800人
31,650,500人

※毎月第三水曜日更新：次回11/19
エチレン設備稼働率【2025/10/23：当月、速報ベース】
【次回：11/20発表】
77.6％

※化学業界の好不況の判断の目安。
　90％超えで好況。
景気動向指数【令和7(2025)年8月分速報→改定】
【次回：11/10発表、改定値は月末25日前後】

【一致指数の基調判断】
下げ止まりを示している→変化なし

【7月のＣＩ（速報値・令和2(2020)年=100）】
先行指数：107.4→107.0
一致指数：113.4→112.8
遅行指数：112.0→112.4
月例経済報告【令和７年９月、国内の景気判断】
【月末25日前後に公表】
【公表予定日】令和７年10月29日（水） 時間未定 
景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられる
ものの、緩やかに回復している。
→
景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心
にみられるものの、緩やかに回復している。
日銀短観【業況判断、2025年9月調査】
【大企業：製造業、非製造業、全産業】
14
34
24

【2025年度（計画）】
【設備投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
16.3
10.4
12.5

【土地投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
12.2
-5.1
-3.7

【ソフトウェア投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
10.1
11.1
10.7

【雇用人員判断、大企業：製造業、非製造業、全産業】
-19
-39
-28
リアルタイム検索【2025/10/24 件数】
【キーワード：損切り 退場】
4件
【キーワード：爆益 株】
63件
Googleトレンド【2025/10/22　急上昇】
【すべて】
水沼秀幸

【テクノロジー】
百花ランブル リセマラ

【ビジネス、金融】
金相場 下落

【政治】
水沼秀幸

経済指標

物価日本2.9%
アメリカ3.0%
EU2.2%
イギリス3.8%
政策金利日本0.5% (物価との差：-2.4%)
アメリカ4.25% (物価との差：1.25%)
EU2.15% (物価との差：-0.05%)
イギリス4.00% (物価との差：0.2%)
失業率日本2.6%
アメリカ4.3%
EU6.2%
イギリス4.8%
GDP日本2.8%
アメリカ2.3％
EU1.2％
イギリス1.2％

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