2025年12月16日

市況

市況

日経平均50,168.11
-668.44
TOPIX3,431.47
+7.64
東証グロース市場250669.05
+11.13
東証リート指数1,988.09
+0.98
東証売買高【プライム、スタンダード、グロース：(億株)】
22.64
4.78
3.15
東証売買代金【プライム、スタンダード、グロース：(兆円)】
5.1128
0.1361
0.1678
信用倍率、評価損益率【2025/12/5】
5.31
-8.13

※評価損益率とは、
　プラス・・・買い残の多くが評価益の状態
　マイナス・・買い残の多くが評価損の状態

※評価損益率の暴落時の参考値
2024.4.4 -15.31%
　2024.8.9　  -14.16％
　2018.12.28　  -18.78％
　2016.6.24　　 -18.69％
　2016.2.12　　 -25.76％
　2008.10.24　  -39.65％
日経平均PER、PBR【指数ベース】
23.45
2.34

【加重平均】
19.13
1.70

【EPS、BPS】
2,622.48
29,510.65

【日経平均配当利回り（指数ベース）vs国債利回り】
1.58 < 1.945

※上限下限目安（2025/9/18時点)
PER基準
20 =49,601.8
18 =44,641.62
16 =39,681.44
14 =34,721.26
12 =29,761.0

PBR基準
1.8 =50,389.1
1.6 =44,790.3
1.4 =39,191.5
1.35 =37,791.8
1.0 =27,993.99
0.8 =22,395.1

※日経平均PBRは、0.81倍を下回ったことがない
　リーマンショック　0.81
　コロナショック　　0.82
　東日本大震災　　　0.9
※直近の参考値
2024/8/5 ブラックマンデー　1.15
新高値、新安値銘柄数【新高値銘柄数、新安値銘柄数】
209
11

※新安値銘柄件数の暴落時の参考値
　2018.12.25　1601件
　2018.12.21   1335件
　2018.12.20   1078件
　2016.6.24       716件
　2016.2.12     1023件
　2011.3.15     1015件
　2008.10.10   1163件
騰落銘柄数【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】
1,218
346
騰落レシオ【6日、25日】
151.79
123.48
空売り比率【空売り比率合計】
38.6
日経寄与度【プラス1位、マイナス1位】
リクルート、+30.89
アドテスト、-356.99
裁定取引残高【2025/12/5、売り残、買い残、買いポジション】
30億円
2兆3541億円

【2025/12/11、買いポジション】
9億8238万株

—-
暴落の起点　2025/3/27　10億7073万株
投資主体別売買状況【2025/12/5、海外、個人】
+3,459
+207,691
対外・対内証券投資【令和7年11月23日～令和7年11月29日】
【対外投資：株式、中長期債、短期債】
-645
4,529
2,855

【対内投資：株式、中長期債、短期債】
968
-4,426
9,653
東証業種別ランク【上位３業種】
陸運業
銀行業
輸送用機器械

【下位３業種】
非鉄金属
鉄鋼
電気機器

【連続上昇】
海運業

【連続下落】
ー
決算【2025/12/15】
最高益13件
上方修正4件
下方修正6件
黒字浮上4件
赤字転落4件
赤字縮小4件
赤字拡大3件
増益11件
減益6件
増額修正2件
その他4件
テーマ株【上昇１～３位】
フィジカルAI
ロボット
金利上昇メリット
個別好悪材料好材料多し
TOB【2025/12/15】
2件
大量保有報告書【2025/12/15】
49件
ーーーーーーーーーーーー
2025/3/17　バークシャーハザウェイの完全子会社の
　　　　　　ナショナル・インデムニティー・カンパニーが
　　　　　　５大商社を買い増し
2025/3/19　fundnote株式会社　大末建設を大量保有報告
2025/4/4　膨大にあり（6ページ分）
2025/5/9　膨大にあり（6ページ分）
2025/7/23　膨大にあり（7ページ分）
2025/8/8　膨大にあり（7ページ分）
ーーーーーーーーーーーー

有名なファンド
・バリューアクト：オリンパスやアドビを立て直した
決算発表予定銘柄【2025/12/16】
2銘柄
NYダウ48,416.56
-41.49
NASDAQ23,057.41
-137.76
Fear & Greed IndexNEUTRAL
50
VIX【VIX恐怖指数、日経平均VI、MOVE指数】
16.50
28.77
73.31

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
※底値付近の大まかな目安
Fear & Greed Indexが10付近で、
日経平均VIが30付近
バフェット指数【アメリカ：2025年9月30日現在】
219.30

【日本：2025年9月29日現在】
179.09

過去最低
　　 2024/8/5 135.81
　 　2025/4/8 150.18
IPOスケジュール【上場予定】
11社

【本日上場銘柄】
NSグループ
短期プライムレート1.875%
長期プライムレート2.6％
住宅ローン【変動金利】
2.875%
【35年固定】
4.290%
日本円TIBOR【1、3、6か月】
0.78636
1.01273
1.00091
米ドルMMF利回り【2025/12/12、GS】
3.3890%
日銀マネタリーベース【2025/12/12確報値】
5,896,600

【国債補完供給：予想、確報】
300
300

※予想値より確報値が低いと、その分は
　実質売りオペ（QT）に相当
日銀オペレーション【2025/12/15、国債買入（残存期間５年超１０年以下）
オファー、応札、落札】
ー

【共通担保資金供給、落札総額、期間】
8,000
34,097
8,018

12/10～12/24
FEDバランスシート総資産【2025/12/10、百万米ドル、季節調整なし】
6,539,303
※2025/12/1でQT停止予定
米国低格付け債スプレッド【2025/12/12】
2.91％

※4％を超えると不況入りへの警戒が強まり、
　信用収縮の予兆とされる。
各国マネーサプライ（M2）【2025/11/15、アメリカ、EU、中国、日本】
【Sep 2025】
22.2K：↑
15.79M：↑
335K：↓
1.271M：↓
GDP【GDPNow：米長期金利：2025/11/17】
4.1％　＜　4.139％

【日GDP（名目：２次速報）：日長期金利、2025/11/17】
3.7％　＞　1.733％

次回公表は：12/18

※PDFの「１－２．1次速報値と2次速報値の比較」の
　「X次速報値」「[年率換算]」の値

※名目国内総生産（GDP）の成長率が名目長期金利を上回る状態では、
　株式などのリスク資産のパフォーマンスが高くなるとの経験則がある。
サームルール【2025年4月アメリカ直近失業率、平均12-3か月差、
　次回失業率の差0.5閾値】
4.2
0.13333
5.2
IMM通貨先物ポジション【2025/11/18、ドル円、ネット】
155.522円
31,157
FedWatch Tool【2025/12/11】
【26/1/28、26/3/18、26/4/29】
350-375 (Current)
350-375：0.00：77.9％
350-375：0.00：50.6％
325-350：0.25：44.2％

2026年の利下げ回数：2回　→終端：2026/9/16、300-325
各国指標【2024/12/12 ★4以上、結果、予想、前回】
日：第4四半期 日銀短観（大企業製造業・業況判断）
15.0
16.0
14.0

日：第4四半期 日銀短観（大企業非製造業・業況判断）
34.0
35.0
34.0

※国旗に星ありが豪州、なしが新西蘭
各国の益回り、利回り【2024/7/19、PER、益回り、配当利回り、国債利回り】
【S＆P500】
30.03、3.33、1.23、4.42

【STOXX Europe 600】
16.4、6.09、2.9、2.535

【日経平均】
15.69、6.37、2.16、1.527

※世界では加重平均ベース、負のPERを除いた株価収益率が主流
米物価【玄米、精米、2025年11月】
241.1
217.9

※翌月の第8営業日：次回12/10
（ただし、定期遡及訂正を行う9月は第9営業日）に公表

※データの取得方法は以下。
　日銀検索ページより、
　・物価＞企業物価指数[PR01]をクリック
　・選択項目：企業物価指数 2020年基準 >
　　　　　　　国内企業物価指数 > 農林水産物をダブルクリック
　・データ系列を選択
　PR01’PRCG20_2202050001 品目/___玄米
　PR01’PRCG20_2202050002 品目/___精米
　にチェックをいれて、抽出条件に追加ボタン押下
　・「２．抽出対象期間」「３．期種変換」はデフォルトのまま
　　抽出ボタン押下
不動産価格指数【2025年8月】
【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】
144.3
119.9
118.5
218.6

【2025 Q2】
【商用不動産総合】
145.1
コンテナ運賃指数【2025/12/15、FBX（世界コンテナ運賃指数）日次、前日比】
1,987 +3.11％
毎月勤労統計【実質賃金指数：令和7年10月（速報）：要因分解(帰属家賃除く)】
前年比：-0.7％
　名目賃金の寄与：2.6
　消費者物価指数の寄与：-3.4
訪日外客統計【10月の訪⽇外客数、累計】
3,896,300人
35,547,200人

※毎月第三水曜日更新：次回12/17
エチレン設備稼働率【2025/11/20：当月、速報ベース】
【次回：12/18発表】
76.2％

※化学業界の好不況の判断の目安。
　90％超えで好況。
景気動向指数【令和7(2025)年10月分速報→改定】
【次回：1/9発表予定、改定値は月末25日前後】

【一致指数の基調判断】
下げ止まりを示している→変化なし

【10月のＣＩ（速報値・令和2(2020)年=100）】
先行指数：110.0→
一致指数：115.4→
遅行指数：112.6→
月例経済報告【令和７年11月、国内の景気判断】
【月末25日前後に公表】
【公表予定日】12月は現状未定
景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心
にみられるものの、緩やかに回復している。
→
変化なし
日銀短観【業況判断、2025年12月調査】
【大企業：製造業、非製造業、全産業】
15
34
24

【2025年度（計画）】
【設備投資額（含む土地投資額）、大企業：製造業、非製造業、全産業】
17.5
9.9
12.6

【土地投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
24.3
-4.9
-2.5

【ソフトウェア投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
8.6
10.4
9.7

【雇用人員判断、大企業：製造業、非製造業、全産業】
-19
-38
-28
リアルタイム検索【2025/12/15 件数】
【キーワード：損切り 退場】
4件
【キーワード：爆益 株】
593件
Googleトレンド【2025/12/15　急上昇】
【すべて】
瀬戸さおり

【テクノロジー】
apple ios 26.2アップデート

【ビジネス、金融】
ルンバ 破産

【政治】
岩崎茂元統合幕僚長

経済指標

物価日本3.0%
アメリカ3.0%
EU2.2%
イギリス3.6%
政策金利日本0.5% (物価との差：-2.5%)
アメリカ4.25% (物価との差：1.25%)
EU2.15% (物価との差：-0.05%)
イギリス4.00% (物価との差：0.4%)
失業率日本2.6%
アメリカ4.4%
EU6.4%
イギリス5.0%
GDP日本6.6%
アメリカ2.3％
EU1.2％
イギリス1.3％

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