2025年8月1日

市況

市況

日経平均41,069.82
+415.12
TOPIX2,943.07
+22.89
東証グロース市場250760.32
+6.44
東証リート指数1,859.19
+0.27
東証売買高【プライム、スタンダード、グロース：(億株)】
21.29
2.94
3.14
東証売買代金【プライム、スタンダード、グロース：(兆円)】
5.3877
0.1416
0.1798
信用倍率、評価損益率【2025/7/25】
4.00
-6.56

※評価損益率とは、
　プラス・・・買い残の多くが評価益の状態
　マイナス・・買い残の多くが評価損の状態

※評価損益率の暴落時の参考値
2024.4.4 -15.31%
　2024.8.9　  -14.16％
　2018.12.28　  -18.78％
　2016.6.24　　 -18.69％
　2016.2.12　　 -25.76％
　2008.10.24　  -39.65％
日経平均PER、PBR【指数ベース】
20.47
2.00

【加重平均】
16.54
1.48

【EPS、BPS】
2,483.06
27,749.88

※上限下限目安（2025/1/11時点)
PER基準
16 =39,939.2
14 =34,946.8
12 =29,954.4

PBR基準
1.6 =43,849.4
1.35 =36,997.9
1.0 =27,405.9
0.8 =21,924.7

※日経平均PBRは、0.81倍を下回ったことがない
　リーマンショック　0.81
　コロナショック　　0.82
　東日本大震災　　　0.9
※直近の参考値
2024/8/5 ブラックマンデー　1.15
新高値、新安値銘柄数【新高値銘柄数、新安値銘柄数】
242
2

※新安値銘柄件数の暴落時の参考値
　2018.12.25　1601件
　2018.12.21   1335件
　2018.12.20   1078件
　2016.6.24       716件
　2016.2.12     1023件
　2011.3.15     1015件
　2008.10.10   1163件
騰落銘柄数【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】
1,271
305
騰落レシオ【6日、25日】
156.82
134.09
空売り比率【空売り比率合計】
37.7
グレアム225INDEX【2025/5/2】
(100-6) / (225-6) = 42.9

—-
過去最低 2024/8/5 31.2
　　　　2025/4/4 32.1
裁定取引残高【2025/7/25、売り残、買い残、買いポジション】
918億円
1兆5515億円

【2025/7/29、買いポジション】
6億148万株

—-
暴落の起点　2025/3/27　10億7073万株
投資主体別売買状況【2025/7/25、海外、個人】
+602,395
-1,219,052
対外・対内証券投資【令和7年7月20日～令和7年7月26日】
【対外投資：株式、中長期債、短期債】
2,063
-3,316
575

【対内投資：株式、中長期債、短期債】
7,433
-1,846
-19,507
東証業種別ランク【上位３業種】
非鉄金属
保険業
ガラス、土石製品

【下位３業種】
金属製品
輸送用機器械
鉄鋼

【連続上昇】
医薬品

【連続下落】
金属製品
決算【2025/7/31】
上方修正6件
下方修正3件
配当修正4件
増益128件
減益121件
赤字拡大5件
赤字転落8件
赤字縮小7件
黒字転換8件
減益予想1件
テーマ株【上昇１～３位】
データセンター
下水道
人工知能
個別好悪材料好材料多し
TOB【2025/7/31】
1件
大量保有報告書【2025/7/31】
あり
ーーーーーーーーーーーー
2025/3/17　バークシャーハザウェイの完全子会社の
　　　　　　ナショナル・インデムニティー・カンパニーが
　　　　　　５大商社を買い増し
2025/3/19　fundnote株式会社　大末建設を大量保有報告
2025/4/4　膨大にあり（6ページ分）
2025/5/9　膨大にあり（6ページ分）
2025/7/23　膨大にあり（7ページ分）
NYダウ44,130.98
-330.30
NASDAQ21,122.44
-7.23
Fear & Greed IndexGREED
63
バフェット指数【アメリカ：2025年7月9日現在】
209.00

【日本：2025年7月8日現在】
158.43

過去
最低 2024/8/5 135.81
　 　2025/4/8 150.18
短期プライムレート1.875%
長期プライムレート2.20％
住宅ローン【変動金利】
2.875%
【35年固定】
3.690%
日本円TIBOR【1、3、6か月】
0.59273
0.77273
0.85091
米ドルMMF利回り【2025/7/25、GS】
3.7890%
日銀マネタリーベース【2025/7/30確報値】
6,468,300

【国債補完供給：予想、確報】
2,500
2,500

※予想値より確報値が低いと、その分は
　実質売りオペ（QT）に相当
日銀オペレーション【2025/7/31、国債買入（残存期間５年超１０年以下）
オファー、応札、落札】
ー

【共通担保資金供給、落札総額、期間）
8,000
16,091
8,009
7/23～8/6
FEDバランスシート総資産【2025/7/30、百万米ドル、季節調整なし】
6,642,578
米国低格付け債スプレッド【2025/7/30】
2.89％

※4％を超えると不況入りへの警戒が強まり、
　信用収縮の予兆とされる。
各国マネーサプライ（M2）【2025/6/13、アメリカ、EU、中国、日本】
【Apr 2025】
21.9K：↑
15.7M：→
326K：→
1.27M：↑
GDPNow【2025/7/29】
2.9％
サームルール【2025年4月アメリカ直近失業率、平均12-3か月差、
　次回失業率の差0.5閾値】
4.1
0.13333
5.2
IMM通貨先物ポジション【2025/7/22、ドル円、ネット】
146.646円
106,645
FedWatch Tool【2025/9/17】
【25/9/17、25/10/29、25/12/10】
425-450 (Current)
425-450：0.00：61.8％
400-425：0.25：46.8％
400-425：0.00：42.6％

2025年の利下げ回数：2回
各国指標【2024/7/31 ★4以上、結果、予想、前回】
日：07月 日銀政策金利
0.5%
0.5%
0.5%

米：第2四半期 雇用コスト指数[前期比]
0.9%
0.8%
0.9%

米：06月 PCE価格指数[前年比]
2.6%
2.5%
2.3%

米：06月 コアPCE価格指数[前年比]
2.8%
2.7%
2.7%

南ア：07月 南ア中銀政策金利
7.0%
7.0%
7.25%
各国の益回り、利回り【2024/7/19、PER、益回り、配当利回り、国債利回り】
【S＆P500】
30.03、3.33、1.23、4.42

【STOXX Europe 600】
16.4、6.09、2.9、2.535

【日経平均】
15.69、6.37、2.16、1.527

※世界では加重平均ベース、負のPERを除いた株価収益率が主流
不動産価格指数【2025年4月】
【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】
143.4
117.2
118.5
213.2

【2025 Q1】
【商用不動産総合】
144.3
コンテナ運賃指数【2025/7/31、FBX（世界コンテナ運賃指数）日次、前日比】
2,300、-1.37％
毎月勤労統計【実質賃金指数：令和7年5月（速報）、第6表、要因分解】
前年比：-2.4％
前年比：-2.9％
　名目賃金の寄与：1.0
　消費者物価指数の寄与：-4.0
訪日外客統計【6月の訪⽇外客数、累計】
3,377,800人
21,518,100人

※毎月第三水曜日更新：次回8/20
エチレン設備稼働率【2025/7/17：当月、速報ベース】
【次回：8/21発表】
75.0％

※化学業界の好不況の判断の目安。
　90％超えで好況。
景気動向指数【令和7(2025)年5月分速報→改定】
【次回：8/7発表、改定値は月末25日前後】

【一致指数の基調判断】
悪化を示している→下げ止まりを示している

【5月のＣＩ（速報値・令和2(2020)年=100）】
先行指数：105.3→104.8
一致指数：115.9→116.0
遅行指数：112.7→113.5
日銀短観【業況判断、2025年3月調査】
【大企業：製造業、非製造業、全産業】
13
34
23

【2025年度（計画）】
【設備投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
14.3
9.9
11.5

【土地投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
2.3
-4.0
-3.5

【ソフトウェア投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
8.2
11.4
10.2

【雇用人員判断、大企業：製造業、非製造業、全産業】
-18
-39
-28
リアルタイム検索【2025/7/31 件数】
【キーワード：損切り 退場】
5件
【キーワード：爆益 株】
59件
Googleトレンド【2025/7/31　急上昇】
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今市隆二

【テクノロジー】
ニンダイ まとめ

【ビジネス、金融】
武蔵野線

【政治】
望月良男

経済指標

物価日本3.3%
アメリカ2.7%
EU2.0%
イギリス3.6%
政策金利日本0.5% (物価との差：-2.7%)
アメリカ4.50% (物価との差：1.8%)
EU2.15% (物価との差：0.15%)
イギリス4.25% (物価との差：0.65%)
失業率日本2.5%
アメリカ4.1%
EU6.2%
イギリス4.7%
GDP日本2.8%
アメリカ2.3％
EU1.2％
イギリス1.3％

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