2025年9月12日

市況

市況

日経平均44,372.50
+534.83
TOPIX3,147.76
+6.79
東証グロース市場250763.48
-8.68
東証リート指数1,915.00
+7.65
東証売買高【プライム、スタンダード、グロース：(億株)】
19.09
6.27
2.29
東証売買代金【プライム、スタンダード、グロース：(兆円)】
4.9545
0.2655
0.1488
信用倍率、評価損益率【2025/9/5】
4.42
-5.96

※評価損益率とは、
　プラス・・・買い残の多くが評価益の状態
　マイナス・・買い残の多くが評価損の状態

※評価損益率の暴落時の参考値
2024.4.4 -15.31%
　2024.8.9　  -14.16％
　2018.12.28　  -18.78％
　2016.6.24　　 -18.69％
　2016.2.12　　 -25.76％
　2008.10.24　  -39.65％
日経平均PER、PBR【指数ベース】
22.64
2.16

【加重平均】
18.03
1.60

【EPS、BPS】
2,461.04
27,732.81

※上限下限目安（2025/1/11時点)
PER基準
16 =39,939.2
14 =34,946.8
12 =29,954.4

PBR基準
1.6 =43,849.4
1.35 =36,997.9
1.0 =27,405.9
0.8 =21,924.7

※日経平均PBRは、0.81倍を下回ったことがない
　リーマンショック　0.81
　コロナショック　　0.82
　東日本大震災　　　0.9
※直近の参考値
2024/8/5 ブラックマンデー　1.15
新高値、新安値銘柄数【新高値銘柄数、新安値銘柄数】
159
3

※新安値銘柄件数の暴落時の参考値
　2018.12.25　1601件
　2018.12.21   1335件
　2018.12.20   1078件
　2016.6.24       716件
　2016.2.12     1023件
　2011.3.15     1015件
　2008.10.10   1163件
騰落銘柄数【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】
697
861
騰落レシオ【6日、25日】
150.09
122.38
空売り比率【空売り比率合計】
37.3
日経寄与度【プラス1位、マイナス1位】
ＳＢＧ、+329.21
ファストリ、-27.55
グレアム225INDEX【2025/5/2】
(100-6) / (225-6) = 42.9

—-
過去最低 2024/8/5 31.2
　　　　2025/4/4 32.1
裁定取引残高【2025/9/5、売り残、買い残、買いポジション】
3753億円
2兆1417億円

【2025/9/9、買いポジション】
8億2371万株

—-
暴落の起点　2025/3/27　10億7073万株
投資主体別売買状況【2025/9/5、海外、個人】
+131,446
+165,783
対外・対内証券投資【令和7年8月31日～令和7年9月6日】
【対外投資：株式、中長期債、短期債】
8,911
2,451
7,497

【対内投資：株式、中長期債、短期債】
1,086
-6,045
9,275
東証業種別ランク【上位３業種】
情報、通信
その他製品
非鉄金属

【下位３業種】
銀行業
保険業
倉庫、運輸関連業

【連続上昇】
電気機器

【連続下落】
医薬品
決算【2025/9/11】
最高益6件
上方修正2件
下方修正5件
黒字浮上2件
赤字転落3件
赤字縮小3件
赤字拡大1件
増益13件
減益8件
増額修正1件
その他3件
テーマ株【上昇１～３位】
下水道
人工知能
データセンター
個別好悪材料好材料多し
TOB【2025/9/11】
2件
大量保有報告書【2025/9/11】
35件
ーーーーーーーーーーーー
2025/3/17　バークシャーハザウェイの完全子会社の
　　　　　　ナショナル・インデムニティー・カンパニーが
　　　　　　５大商社を買い増し
2025/3/19　fundnote株式会社　大末建設を大量保有報告
2025/4/4　膨大にあり（6ページ分）
2025/5/9　膨大にあり（6ページ分）
2025/7/23　膨大にあり（7ページ分）
2025/8/8　膨大にあり（7ページ分）
ーーーーーーーーーーーー

有名なファンド
・バリューアクト：オリンパスやアドビを立て直した
決算発表予定銘柄【2025/9/12】
110銘柄
NYダウ46,108.00
+617.08
NASDAQ22,043.08
+157.02
Fear & Greed IndexNEUTRAL
53
バフェット指数【アメリカ：2025年9月3日現在】
212.60

【日本：2025年9月2日現在】
168.57

過去
最低 2024/8/5 135.81
　 　2025/4/8 150.18
IPOスケジュール【上場予定】
8社

【本日上場銘柄】
なし
短期プライムレート1.875%
長期プライムレート2.30％
住宅ローン【変動金利】
2.875%
【35年固定】
4.000%
日本円TIBOR【1、3、6か月】
0.60182
0.77273
0.85091
米ドルMMF利回り【2025/9/5、GS】
3.7720%
日銀マネタリーベース【2025/9/10確報値】
6,351,300


【国債補完供給：予想、確報】
1,500
1,500

※予想値より確報値が低いと、その分は
　実質売りオペ（QT）に相当
日銀オペレーション【2025/9/11、国債買入（残存期間５年超１０年以下）
オファー、応札、落札】
3,500
7,599
3,501

【共通担保資金供給、落札総額、期間】
8,000
17,183
8,011

9/3～9/17
FEDバランスシート総資産【2025/9/10、百万米ドル、季節調整なし】
6,605,962
米国低格付け債スプレッド【2025/9/10】
2.84％

※4％を超えると不況入りへの警戒が強まり、
　信用収縮の予兆とされる。
各国マネーサプライ（M2）【2025/9/2、アメリカ、EU、中国、日本】
【Jul 2025】
22.1K：↑
15.7M：↑
330K：↓
1.27M：↑
GDPNow【2025/9/10】
3.1％
サームルール【2025年4月アメリカ直近失業率、平均12-3か月差、
　次回失業率の差0.5閾値】
4.2
0.13333
5.2
IMM通貨先物ポジション【2025/9/2、ドル円、ネット】
148.338円
73,258
FedWatch Tool【2025/9/5】
【25/9/17、25/10/29、25/12/10】
425-450 (Current)
400-425：0.25：89.0％
375-400：0.00：71.9％
350-375：0.25：65.3％

2025年の利下げ回数：3回
各国指標【2024/9/10 ★4以上、結果、予想、前回】
欧：09月 ECB政策金利
2.15%
2.15%
2.15%

米：08月 消費者物価指数（CPI）[前月比]
0.4%
0.3%
0.2%

米：08月 消費者物価指数（CPIコア指数）[前月比]
0.3%
0.3%
0.3%

米：08月 消費者物価指数（CPI）[前年比]
2.9%
2.9%
2.7%

米：08月 消費者物価指数（CPIコア指数）[前年比]
3.1%
3.1%
3.1%
各国の益回り、利回り【2024/7/19、PER、益回り、配当利回り、国債利回り】
【S＆P500】
30.03、3.33、1.23、4.42

【STOXX Europe 600】
16.4、6.09、2.9、2.535

【日経平均】
15.69、6.37、2.16、1.527

※世界では加重平均ベース、負のPERを除いた株価収益率が主流
米物価【玄米、精米、2025年8月】
173.2
185

※翌月の第8営業日：次回10/10
（ただし、定期遡及訂正を行う9月は第9営業日）に公表

※データの取得方法は以下。
　日銀検索ページより、
　・物価＞企業物価指数[PR01]をクリック
　・選択項目：企業物価指数 2020年基準 >
　　　　　　　国内企業物価指数 > 農林水産物をダブルクリック
　・データ系列を選択
　PR01’PRCG20_2202050001 品目/___玄米
　PR01’PRCG20_2202050002 品目/___精米
　にチェックをいれて、抽出条件に追加ボタン押下
　・「２．抽出対象期間」「３．期種変換」はデフォルトのまま
　　抽出ボタン押下
不動産価格指数【2025年5月】
【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】
143.0
118.6
117.3
216.4

【2025 Q1】
【商用不動産総合】
144.8
コンテナ運賃指数【2025/9/11、FBX（世界コンテナ運賃指数）日次、前日比】
2,064、0.58％
毎月勤労統計【実質賃金指数：令和7年7月（速報）、第6表、要因分解】
前年比：1.0％
前年比：0.5％
　名目賃金の寄与：4.1
　消費者物価指数の寄与：-3.5
訪日外客統計【7月の訪⽇外客数、累計】
3,437,000人
24,955,400人

※毎月第三水曜日更新：次回9/17
エチレン設備稼働率【2025/8/21：当月、速報ベース】
【次回：9/18発表】
77.7％

※化学業界の好不況の判断の目安。
　90％超えで好況。
景気動向指数【令和7(2025)年7月分速報→改定】
【次回：10/3発表、改定値は月末25日前後】

【一致指数の基調判断】
下げ止まりを示している→変化なし

【7月のＣＩ（速報値・令和2(2020)年=100）】
先行指数：105.9→
一致指数：113.3→
遅行指数：114.2→
月例経済報告【令和７年８月、国内の景気判断】
【月末25日前後に公表】
景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられる
ものの、緩やかに回復している。
日銀短観【業況判断、2025年3月調査】
【大企業：製造業、非製造業、全産業】
13
34
23

【2025年度（計画）】
【設備投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
14.3
9.9
11.5

【土地投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
2.3
-4.0
-3.5

【ソフトウェア投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
8.2
11.4
10.2

【雇用人員判断、大企業：製造業、非製造業、全産業】
-18
-39
-28
リアルタイム検索【2025/9/11 件数】
【キーワード：損切り 退場】
11件
【キーワード：爆益 株】
42件
Googleトレンド【2025/9/11　急上昇】
【すべて】
立会川

【テクノロジー】
任天堂スイッチ2

【ビジネス、金融】
羽田空港

【政治】
カーク 銃撃

経済指標

物価日本3.1%
アメリカ2.7%
EU2.0%
イギリス3.8%
政策金利日本0.5% (物価との差：-2.6%)
アメリカ4.50% (物価との差：1.8%)
EU2.15% (物価との差：0.15%)
イギリス4.00% (物価との差：0.2%)
失業率日本2.3%
アメリカ4.3%
EU6.2%
イギリス4.7%
GDP日本2.8%
アメリカ2.3％
EU1.2％
イギリス1.2％

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