2025年10月4日

市況

市況

日経平均45,769.50
+832.77
TOPIX3,129.17
+41.77
東証グロース市場250731.14
+16.05
東証リート指数1,908.49
-3.40
東証売買高【プライム、スタンダード、グロース：(億株)】
23.00
5.09
3.08
東証売買代金【プライム、スタンダード、グロース：(兆円)】
5.2077
0.1675
0.1620
信用倍率、評価損益率【2025/9/26】
2.78
-6.68

※評価損益率とは、
　プラス・・・買い残の多くが評価益の状態
　マイナス・・買い残の多くが評価損の状態

※評価損益率の暴落時の参考値
2024.4.4 -15.31%
　2024.8.9　  -14.16％
　2018.12.28　  -18.78％
　2016.6.24　　 -18.69％
　2016.2.12　　 -25.76％
　2008.10.24　  -39.65％
日経平均PER、PBR【指数ベース】
23.37
2.24

【加重平均】
18.03
1.60

【EPS、BPS】
2,538.52
28,605.94

※上限下限目安（2025/9/18時点)
PER基準
20 =49,601.8
18 =44,641.62
16 =39,681.44
14 =34,721.26
12 =29,761.0

PBR基準
1.8 =50,389.1
1.6 =44,790.3
1.4 =39,191.5
1.35 =37,791.8
1.0 =27,993.99
0.8 =22,395.1

※日経平均PBRは、0.81倍を下回ったことがない
　リーマンショック　0.81
　コロナショック　　0.82
　東日本大震災　　　0.9
※直近の参考値
2024/8/5 ブラックマンデー　1.15
新高値、新安値銘柄数【新高値銘柄数、新安値銘柄数】
34
9

※新安値銘柄件数の暴落時の参考値
　2018.12.25　1601件
　2018.12.21   1335件
　2018.12.20   1078件
　2016.6.24       716件
　2016.2.12     1023件
　2011.3.15     1015件
　2008.10.10   1163件
騰落銘柄数【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】
1,241
320
騰落レシオ【6日、25日】
66.64
103.48
空売り比率【空売り比率合計】
36.6
日経寄与度【プラス1位、マイナス1位】
アドテスト、+173.74
良品計画、-14.38
グレアム225INDEX【2025/5/2】
(100-6) / (225-6) = 42.9

—-
過去最低 2024/8/5 31.2
　　　　2025/4/4 32.1
裁定取引残高【2025/9/26、売り残、買い残、買いポジション】
1542億円
2兆5880億円

【2025/10/1、買いポジション】
10億2329万株

—-
暴落の起点　2025/3/27　10億7073万株
投資主体別売買状況【2025/9/26、海外、個人】
-559,181
+129,369
対外・対内証券投資【令和7年9月21日～令和7年9月27日】
【対外投資：株式、中長期債、短期債】
-116
-1,620
-3,153

【対内投資：株式、中長期債、短期債】
-9,633
-19,970
-32,164
東証業種別ランク【上位３業種】
電気機器
電気、ガス業
繊維製品

【下位３業種】
鉱業
石油、石炭製品
保険業

【連続上昇】
医薬品

【連続下落】
保険業
決算【2025/10/3】
最高益2件
上方修正2件
下方修正2件
黒字浮上1件
増益5件
減益5件
増額修正1件
テーマ株【上昇１～３位】
人工知能
半導体
データセンター
個別好悪材料ー
TOB【2025/10/3】
0件
大量保有報告書【2025/10/3】
61件
ーーーーーーーーーーーー
2025/3/17　バークシャーハザウェイの完全子会社の
　　　　　　ナショナル・インデムニティー・カンパニーが
　　　　　　５大商社を買い増し
2025/3/19　fundnote株式会社　大末建設を大量保有報告
2025/4/4　膨大にあり（6ページ分）
2025/5/9　膨大にあり（6ページ分）
2025/7/23　膨大にあり（7ページ分）
2025/8/8　膨大にあり（7ページ分）
ーーーーーーーーーーーー

有名なファンド
・バリューアクト：オリンパスやアドビを立て直した
決算発表予定銘柄【2025/10/6】
14銘柄
NYダウ46,758.28
+238.56
NASDAQ22,780.50
-63.54
Fear & Greed IndexNEUTRAL
54
VIX【VIX恐怖指数、日経平均VI、MOVE指数】
16.65
24.84
69.53

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
※底値付近の大まかな目安
Fear & Greed Indexが10付近で、
日経平均VIが30付近
バフェット指数【アメリカ：2025年9月30日現在】
219.30

【日本：2025年9月29日現在】
179.09

過去
最低 2024/8/5 135.81
　 　2025/4/8 150.18
IPOスケジュール【上場予定】
12社

【本日上場銘柄】
なし
短期プライムレート1.875%
長期プライムレート2.30％
住宅ローン【変動金利】
2.875%
【35年固定】
4.010%
日本円TIBOR【1、3、6か月】
0.60182
0.81818
0.88091
米ドルMMF利回り【2025/9/26、GS】
3.6430%
日銀マネタリーベース【2025/10/2確報値】
 6,162,100

【国債補完供給：予想、確報】
4,700
3,000

※予想値より確報値が低いと、その分は
　実質売りオペ（QT）に相当
日銀オペレーション【2025/10/3、国債買入（残存期間５年超１０年以下）
オファー、応札、落札】
ー

【共通担保資金供給、落札総額、期間】
8,000
16,543
8,009

10/1～10/15
FEDバランスシート総資産【2025/10/1、百万米ドル、季節調整なし】
6,587,119
米国低格付け債スプレッド【2025/10/2】
2.81％

※4％を超えると不況入りへの警戒が強まり、
　信用収縮の予兆とされる。
各国マネーサプライ（M2）【2025/10/1、アメリカ、EU、中国、日本】
【Aug 2025】
22.2K：↑
15.7M：↑
332K：↑
1.27M：↑
GDPNow【2025/10/1】
3.8％
サームルール【2025年4月アメリカ直近失業率、平均12-3か月差、
　次回失業率の差0.5閾値】
4.2
0.13333
5.2
IMM通貨先物ポジション【2025/9/23、ドル円、ネット】
147.658円
79,500
FedWatch Tool【2025/9/18】
【25/10/29、25/12/10、26/1/28】
400-425 (Current)
375-400：0.00：87.7％
350-375：0.25：79.9％
350-375：0.25：49.6％

2025年の利下げ回数：2回
各国指標【2024/10/3 ★4以上、結果、予想、前回】
日：植田日銀総裁発言

米：09月 ISM非製造業景気指数
50.0
51.8
52.0
各国の益回り、利回り【2024/7/19、PER、益回り、配当利回り、国債利回り】
【S＆P500】
30.03、3.33、1.23、4.42

【STOXX Europe 600】
16.4、6.09、2.9、2.535

【日経平均】
15.69、6.37、2.16、1.527

※世界では加重平均ベース、負のPERを除いた株価収益率が主流
米物価【玄米、精米、2025年8月】
173.2
185

※翌月の第8営業日：次回10/10
（ただし、定期遡及訂正を行う9月は第9営業日）に公表

※データの取得方法は以下。
　日銀検索ページより、
　・物価＞企業物価指数[PR01]をクリック
　・選択項目：企業物価指数 2020年基準 >
　　　　　　　国内企業物価指数 > 農林水産物をダブルクリック
　・データ系列を選択
　PR01’PRCG20_2202050001 品目/___玄米
　PR01’PRCG20_2202050002 品目/___精米
　にチェックをいれて、抽出条件に追加ボタン押下
　・「２．抽出対象期間」「３．期種変換」はデフォルトのまま
　　抽出ボタン押下
不動産価格指数【2025年6月】
【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】
144.1
119.6
118.8
216.8

【2025 Q2】
【商用不動産総合】
145.4
コンテナ運賃指数【2025/10/3、FBX（世界コンテナ運賃指数）日次、前日比】
1,613、-1.53％
毎月勤労統計【実質賃金指数：令和7年7月（速報）、第6表、要因分解】
前年比：1.0％
前年比：0.5％
　名目賃金の寄与：4.1
　消費者物価指数の寄与：-3.5
訪日外客統計【7月の訪⽇外客数、累計】
3,428,000人
28,383,600人

※毎月第三水曜日更新：次回10/15
エチレン設備稼働率【2025/9/18：当月、速報ベース】
【次回：10/23発表】
81.9％

※化学業界の好不況の判断の目安。
　90％超えで好況。
景気動向指数【令和7(2025)年7月分速報→改定】
【次回：10/6発表、改定値は月末25日前後】

【一致指数の基調判断】
下げ止まりを示している→変化なし

【7月のＣＩ（速報値・令和2(2020)年=100）】
先行指数：105.9→106.1
一致指数：113.3→114.1
遅行指数：114.2→113.6
月例経済報告【令和７年９月、国内の景気判断】
【月末25日前後に公表】
景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられる
ものの、緩やかに回復している。
→
景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心
にみられるものの、緩やかに回復している。
日銀短観【業況判断、2025年9月調査】
【大企業：製造業、非製造業、全産業】
14
34
24

【2025年度（計画）】
【設備投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
16.3
10.4
12.5

【土地投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
12.2
-5.1
-3.7

【ソフトウェア投資額、大企業：製造業、非製造業、全産業】
10.1
11.1
10.7

【雇用人員判断、大企業：製造業、非製造業、全産業】
-19
-39
-28
リアルタイム検索【2025/10/3 件数】
【キーワード：損切り 退場】
22件
【キーワード：爆益 株】
61件
Googleトレンド【2025/10/3　急上昇】
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江口寿史

【テクノロジー】
ブラックフライデー

【ビジネス、金融】
遺族年金

【政治】
総裁選 時間

経済指標

物価日本2.7%
アメリカ2.7%
EU2.2%
イギリス3.8%
政策金利日本0.5% (物価との差：-2.2%)
アメリカ4.25% (物価との差：1.55%)
EU2.15% (物価との差：-0.05%)
イギリス4.00% (物価との差：0.2%)
失業率日本2.6%
アメリカ4.3%
EU6.2%
イギリス4.7%
GDP日本2.8%
アメリカ2.3％
EU1.2％
イギリス1.2％

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